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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 790.00 | 49 847.00 | 3 943.00 | 53 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 864.00 | 160 381.00 | 83 483.00 | 243 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 192.00 | 210 228.00 | 501 965.00 | 712 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BZ Autres créances | 245 436.00 | | 245 436.00 | 245 436.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 016.00 | | 307 016.00 | 307 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 209.00 | 210 228.00 | 808 981.00 | 1 019 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 497.00 | | | 193 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 238 435.00 | 255 525.00 | | 238 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 303.00 | -17 090.00 | | -60 303.00 |
DL TOTAL (I) | 179 231.00 | 239 535.00 | | 179 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 747.00 | 262 741.00 | | 342 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 370.00 | 151 234.00 | | 219 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 634.00 | 67 088.00 | | 67 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 750.00 | 481 064.00 | | 629 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 981.00 | 720 599.00 | | 808 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 616.00 | 256 707.00 | | 406 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 556.00 | | 792 556.00 | 792 556.00 |
FG Production vendue services | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 596.00 | | 825 596.00 | 825 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 599.00 | 8 183.00 | | 9 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | 1 645.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 928.00 | 9 828.00 | | 9 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 928.00 | -9 828.00 | | -9 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 101.00 | 482 520.00 | | 828 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 404.00 | 499 610.00 | | 888 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 303.00 | -17 090.00 | | -60 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 491.00 | | -452.00 | 714 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 712 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 297 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 000.00 | | 500.00 | 299 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | -952.00 | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 173.00 | 24 572.00 | 1 517.00 | 187 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 173.00 | 24 572.00 | 1 517.00 | 187 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
UX Autres créances clients | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
VC Groupe et associés | 193 497.00 | | | 193 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 932.00 | 60 800.00 | 198 121.00 | 283 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 409.00 | 95 373.00 | 223 036.00 | 318 409.00 |
VW T.V.A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 749.00 | 406 616.00 | 198 121.00 | 629 749.00 |