| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 368.00 | 50 535.00 | 3 832.00 | 54 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 864.00 | 182 208.00 | 61 656.00 | 243 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 770.00 | 232 743.00 | 480 027.00 | 712 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BZ Autres créances | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
CF Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 216.00 | | 117 216.00 | 117 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 987.00 | 232 743.00 | 597 243.00 | 829 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 131.00 | 238 435.00 | | 88 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 945.00 | -60 303.00 | | 55 945.00 |
DL TOTAL (I) | 145 176.00 | 179 231.00 | | 145 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 949.00 | 342 747.00 | | 250 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 491.00 | 219 370.00 | | 99 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 729.00 | 67 634.00 | | 92 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 067.00 | 629 750.00 | | 452 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 243.00 | 808 981.00 | | 597 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 409.00 | 406 616.00 | | 274 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 907.00 | | 808 907.00 | 808 907.00 |
FG Production vendue services | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 574.00 | | 841 574.00 | 841 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 9 599.00 | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 9 928.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | -9 928.00 | | -3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 553.00 | 828 101.00 | | 844 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 608.00 | 888 404.00 | | 788 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 945.00 | -60 303.00 | | 55 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 192.00 | | 1 026.00 | 712 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 712 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | 298 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 654.00 | | 1 026.00 | 297 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 228.00 | 22 964.00 | 448.00 | 210 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 228.00 | 22 964.00 | 448.00 | 210 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
UX Autres créances clients | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 200.00 | 58 441.00 | 168 759.00 | 227 200.00 |
VI Groupe et associés | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 260.00 | 103 721.00 | 29 539.00 | 133 260.00 |
VW T.V.A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 067.00 | 274 409.00 | 177 658.00 | 452 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |