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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 777.00 | 50 587.00 | 3 190.00 | 53 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 694.00 | 214 410.00 | 46 284.00 | 260 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 010.00 | 264 997.00 | 464 012.00 | 729 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BZ Autres créances | 167 892.00 | | 167 892.00 | 167 892.00 |
CF Disponibilités | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 343.00 | | 225 343.00 | 225 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 353.00 | 264 997.00 | 689 356.00 | 954 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 095.00 | | | 97 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 459.00 | 9 620.00 | | 78 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 033.00 | 68 838.00 | | 42 033.00 |
DL TOTAL (I) | 121 592.00 | 79 559.00 | | 121 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 720.00 | 188 950.00 | | 368 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 665.00 | 139 830.00 | | 85 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 182.00 | 101 009.00 | | 55 182.00 |
EA Autres dettes | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 764.00 | 487 985.00 | | 567 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 356.00 | 567 544.00 | | 689 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 385 766.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 748.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 849.00 | | 453 849.00 | 453 849.00 |
FG Production vendue services | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 057.00 | | 475 057.00 | 475 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 388.00 | 4 321.00 | | 13 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 641.00 | 4 321.00 | | 13 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 397.00 | -4 321.00 | | -11 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 21 289.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 060.00 | 925 444.00 | | 579 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 027.00 | 856 606.00 | | 537 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 033.00 | 68 838.00 | | 42 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 615.00 | | 8 895.00 | 720 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 729 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 314 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 076.00 | | 8 895.00 | 306 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 252.00 | 9 992.00 | 247.00 | 255 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 252.00 | 9 992.00 | 247.00 | 255 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
UX Autres créances clients | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VB T. V. A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VC Groupe et associés | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 145.00 | 1 145.00 | 225 000.00 | 226 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 575.00 | 45 721.00 | 96 854.00 | 142 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VP Divers | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 227.00 | 97 593.00 | 126 634.00 | 224 227.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 764.00 | 245 910.00 | 321 854.00 | 567 764.00 |