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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 1 700.00 | 4 694.00 | 6 395.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 238.00 | 290 210.00 | 39 028.00 | 329 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 179.00 | 83 725.00 | 14 453.00 | 98 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 538.00 | 375 637.00 | 588 901.00 | 964 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BZ Autres créances | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 134.00 | | 253 134.00 | 253 134.00 |
CF Disponibilités | 178 534.00 | | 178 534.00 | 178 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 360.00 | | 497 360.00 | 497 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 899.00 | 375 637.00 | 1 086 262.00 | 1 461 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 963.00 | 330 417.00 | | 473 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 304.00 | 143 545.00 | | 131 304.00 |
DL TOTAL (I) | 660 267.00 | 528 963.00 | | 660 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 483.00 | 201 073.00 | | 138 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 359.00 | 143 454.00 | | 178 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 904.00 | 32 535.00 | | 40 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 460.00 | 51 967.00 | | 67 460.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 656.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 994.00 | 429 686.00 | | 425 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 262.00 | 988 650.00 | | 1 086 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 860.00 | 353 961.00 | | 400 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 099.00 | | 49 322.00 | 923 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883.00 | 964 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 531 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 783.00 | 432 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 295.00 | | 5 200.00 | 527 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 464.00 | | 44 122.00 | 395 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 381.00 | 18 861.00 | 7 605.00 | 364 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 505.00 | 1 100.00 | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 086.00 | 18 355.00 | 6 505.00 | 362 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 337.00 | 113 202.00 | 25 134.00 | 138 337.00 |
VI Groupe et associés | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 348.00 | | | 127 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 518.00 | 58 178.00 | 340.00 | 58 518.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 994.00 | 400 860.00 | 25 134.00 | 425 994.00 |