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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 4 733.00 | 1 661.00 | 6 395.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 808.00 | 293 790.00 | 26 018.00 | 319 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 839.00 | 79 853.00 | 30 985.00 | 110 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 163.00 | 378 377.00 | 583 785.00 | 962 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
BZ Autres créances | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 560 217.00 | | 560 217.00 | 560 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 687.00 | | 681 687.00 | 681 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 850.00 | 378 377.00 | 1 265 472.00 | 1 643 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 743 948.00 | 605 267.00 | | 743 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 710.00 | 138 680.00 | | 205 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 658.00 | 798 948.00 | | 1 004 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 185.00 | 126 384.00 | | 100 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 335.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 9 245.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 470.00 | 65 837.00 | | 86 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 120.00 | 97 220.00 | | 67 120.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 2 388.00 | | 3 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118.00 | 79.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 814.00 | 319 490.00 | | 260 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 472.00 | 1 118 438.00 | | 1 265 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 328.00 | 255 072.00 | | 184 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 878.00 | | 1 504.00 | 960 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 962 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 395.00 | | | 531 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 143.00 | | 1 504.00 | 429 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 009.00 | 18 368.00 | | 360 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 733.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 008.00 | 16 634.00 | | 357 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VC Groupe et associés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 185.00 | 27 199.00 | 72 985.00 | 100 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 605.00 | 104 485.00 | 120.00 | 104 605.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 314.00 | 184 328.00 | 72 985.00 | 257 314.00 |