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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 535.00 | 304 848.00 | 24 686.00 | 329 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 985.00 | 85 298.00 | 26 687.00 | 111 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 036.00 | 396 542.00 | 576 494.00 | 973 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
BZ Autres créances | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CF Disponibilités | 561 260.00 | | 561 260.00 | 561 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 446.00 | | 665 446.00 | 665 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 482.00 | 396 542.00 | 1 241 940.00 | 1 638 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 781 658.00 | 743 948.00 | | 781 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 673.00 | 205 710.00 | | 185 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 331.00 | 1 004 658.00 | | 1 022 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 985.00 | 100 185.00 | | 72 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | 3 500.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 998.00 | 86 470.00 | | 75 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 697.00 | 67 120.00 | | 67 697.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 3 419.00 | | 2 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 608.00 | 260 814.00 | | 219 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 940.00 | 1 265 472.00 | | 1 241 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 190.00 | 184 328.00 | | 173 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 163.00 | | 12 207.00 | 962 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 973 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 441 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 395.00 | | | 531 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 648.00 | | 12 207.00 | 430 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 377.00 | 19 498.00 | 1 334.00 | 378 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 1 661.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 643.00 | 17 837.00 | 1 334.00 | 373 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VC Groupe et associés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 985.00 | 27 292.00 | 45 693.00 | 72 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 622.00 | 83 502.00 | 120.00 | 83 622.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 884.00 | 173 190.00 | 45 693.00 | 218 884.00 |