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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808.00 | 2 398.00 | 409.00 | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 457.00 | 27 105.00 | 10 351.00 | 37 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 872.00 | 29 504.00 | 439 368.00 | 468 872.00 |
BT Marchandises | 74 449.00 | | 74 449.00 | 74 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BZ Autres créances | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
CF Disponibilités | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 739.00 | | 292 739.00 | 292 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 610.00 | 29 504.00 | 732 107.00 | 761 610.00 |
CU Autres participations | 157 358.00 | | 157 358.00 | 157 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 757.00 | 70 204.00 | | 71 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 841.00 | 1 553.00 | | -95 841.00 |
DL TOTAL (I) | 278 416.00 | 374 257.00 | | 278 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 342.00 | 84 323.00 | | 192 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 090.00 | 53 250.00 | | 48 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 260.00 | 45 797.00 | | 53 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 691.00 | 343 369.00 | | 453 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 107.00 | 717 626.00 | | 732 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 984.00 | | 522 984.00 | 522 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 984.00 | | 522 984.00 | 522 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 261.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 261.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -261.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 065.00 | 595 194.00 | | 524 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 906.00 | 593 641.00 | | 619 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 841.00 | 1 553.00 | | -95 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 028.00 | 5 737.00 | | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 342.00 | 192 342.00 | | 192 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 744.00 | 116 494.00 | 1 249.00 | 117 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 691.00 | 293 691.00 | 160 000.00 | 453 691.00 |