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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 185.00 | 62 260.00 | 46 925.00 | 109 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 775.00 | 65 068.00 | 475 707.00 | 540 775.00 |
BT Marchandises | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BZ Autres créances | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
CF Disponibilités | 450 688.00 | | 450 688.00 | 450 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 538.00 | | 610 538.00 | 610 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 312.00 | 65 068.00 | 1 086 245.00 | 1 151 312.00 |
CU Autres participations | 157 358.00 | | 157 358.00 | 157 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 106.00 | 76 646.00 | | 171 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 988.00 | 94 460.00 | | 76 988.00 |
DL TOTAL (I) | 550 594.00 | 473 606.00 | | 550 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 462.00 | 48 298.00 | | 174 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 674.00 | 200 808.00 | | 200 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 879.00 | 96 376.00 | | 89 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 636.00 | 59 351.00 | | 70 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 651.00 | 404 834.00 | | 535 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 245.00 | 878 440.00 | | 1 086 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 486.00 | | 624 486.00 | 624 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 486.00 | | 624 486.00 | 624 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 192.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551.00 | 215.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 215.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | 71.00 | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 176.00 | 33 098.00 | | 26 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 180.00 | 731 035.00 | | 695 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 193.00 | 636 575.00 | | 618 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 988.00 | 94 460.00 | | 76 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 337.00 | 7 116.00 | | 11 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 876.00 | 14 192.00 | | 50 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 876.00 | 14 192.00 | | 50 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 674.00 | 200 674.00 | | 200 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 879.00 | 89 879.00 | | 89 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 462.00 | 147 059.00 | 27 402.00 | 174 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 871.00 | 83 446.00 | 1 424.00 | 84 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 651.00 | 508 248.00 | 27 402.00 | 535 651.00 |