| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808.00 | 2 625.00 | 183.00 | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 978.00 | 32 529.00 | 10 449.00 | 42 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 393.00 | 35 154.00 | 439 239.00 | 474 393.00 |
BT Marchandises | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BZ Autres créances | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
CF Disponibilités | 165 971.00 | | 165 971.00 | 165 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 164.00 | | 325 164.00 | 325 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 557.00 | 35 154.00 | 764 403.00 | 799 557.00 |
CU Autres participations | 157 358.00 | | 157 358.00 | 157 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 084.00 | 71 757.00 | | -24 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 546.00 | -95 841.00 | | 38 546.00 |
DL TOTAL (I) | 316 962.00 | 278 416.00 | | 316 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 663.00 | 192 342.00 | | 197 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 890.00 | 48 090.00 | | 51 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 887.00 | 53 260.00 | | 37 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 441.00 | 453 691.00 | | 447 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 403.00 | 732 107.00 | | 764 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 238.00 | | 555 238.00 | 555 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 238.00 | | 555 238.00 | 555 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 475.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 475.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -475.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 287.00 | 524 065.00 | | 555 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 741.00 | 619 906.00 | | 516 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 546.00 | -95 841.00 | | 38 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 663.00 | 197 663.00 | | 197 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 170.00 | 85 921.00 | 1 249.00 | 87 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 441.00 | 447 441.00 | | 447 441.00 |