| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046.00 | 5 732.00 | 314.00 | 6 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 593.00 | 5 732.00 | 20 862.00 | 26 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BN En cours de production de biens | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 978.00 | | 85 978.00 | 85 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 571.00 | 5 732.00 | 106 839.00 | 112 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DH Report à nouveau | -832.00 | -15 498.00 | | -832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | 14 666.00 | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 41 190.00 | 40 173.00 | | 41 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 145.00 | 3 068.00 | | 12 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 2 294.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 725.00 | 30 515.00 | | 29 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 026.00 | 23 274.00 | | 22 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 649.00 | 59 151.00 | | 65 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 839.00 | 99 324.00 | | 106 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 980.00 | |
FG Production vendue services | | | 258 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 382.00 | |
FM Production stockée | | | -5 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 182.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 182.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -182.00 | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 208.00 | 210 295.00 | | 264 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 190.00 | 195 628.00 | | 263 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | 14 666.00 | | 1 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 688.00 | 4 602.00 | | 7 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 897.00 | 52 857.00 | 40.00 | 52 897.00 |