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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 725.00 | 6 472.00 | 3 253.00 | 9 725.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 273.00 | 6 472.00 | 23 801.00 | 30 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
072 Créances – Autres | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
110 Total général Actif | 88 819.00 | 6 472.00 | 82 347.00 | 88 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 367.00 | | | 194 367.00 |
222 Production stockée | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
230 Autres produits | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 481.00 | | | 202 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
252 Charges sociales | -17.00 | | | -17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | | | 377.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 388.00 | | | 200 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
294 Charges financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -459.00 | | | -459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 067.00 | | | 21 067.00 |