| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 950.00 | 8 497.00 | 3 452.00 | 11 950.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 498.00 | 8 497.00 | 24 000.00 | 32 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
072 Créances – Autres | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
084 Disponibilités | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 565.00 | | 138 565.00 | 138 565.00 |
110 Total général Actif | 171 063.00 | 8 497.00 | 162 566.00 | 171 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 519.00 | |
AH Fonds commercial | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 511.00 | 9 555.00 | 2 955.00 | 12 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | 716.00 | 2 102.00 | 2 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 878.00 | 10 272.00 | 25 605.00 | 35 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BN En cours de production de biens | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
BZ Autres créances | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 929.00 | | 166 929.00 | 166 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 808.00 | 10 272.00 | 192 535.00 | 202 808.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 369.00 | | | 278 369.00 |
222 Production stockée | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 853.00 | | | 314 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 584.00 | | | 148 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
252 Charges sociales | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 333.00 | | | 308 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
294 Charges financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
DL TOTAL (I) | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 510.00 | | | 138 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 535.00 | | | 192 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |
FG Production vendue services | 476 779.00 | | 476 779.00 | 476 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 779.00 | | 476 779.00 | 476 779.00 |
FM Production stockée | | | 35 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 092.00 | | | 517 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 508.00 | | | 523 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 498.00 | | 3 380.00 | 32 498.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 950.00 | | 3 380.00 | 11 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 497.00 | 1 775.00 | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 497.00 | 1 775.00 | | 8 497.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VB T. V. A. | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 527.00 | 8 630.00 | 21 897.00 | 30 527.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 157.00 | 65 117.00 | 40.00 | 65 157.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 510.00 | 116 613.00 | 21 897.00 | 138 510.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
ST Autres comptes | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
YT Sous‐traitance | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 403.00 | | | 81 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |