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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 41.00 | 1 649.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 510.00 | 21 777.00 | 5 733.00 | 27 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 874.00 | 21 819.00 | 409 056.00 | 430 874.00 |
BT Marchandises | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BZ Autres créances | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CF Disponibilités | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 523.00 | | 179 523.00 | 179 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 398.00 | 21 819.00 | 588 579.00 | 610 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 693.00 | -38 406.00 | | -16 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 298.00 | 21 713.00 | | 56 298.00 |
DL TOTAL (I) | 52 105.00 | -4 193.00 | | 52 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 255.00 | 318 757.00 | | 286 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 535.00 | 56 810.00 | | 60 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 326.00 | 146 572.00 | | 165 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 258.00 | 23 376.00 | | 17 258.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 474.00 | 552 615.00 | | 536 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 579.00 | 548 422.00 | | 588 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 760.00 | 266 360.00 | | 283 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 069.00 | 749.00 | | 21 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 069.00 | 749.00 | | 21 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 326.00 | 165 326.00 | | 165 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 255.00 | 33 541.00 | 145 229.00 | 286 255.00 |
VI Groupe et associés | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 225.00 | 26 065.00 | 1 160.00 | 27 225.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 474.00 | 283 760.00 | 145 229.00 | 536 474.00 |