| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 055.00 | 635.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 599.00 | 26 109.00 | 9 490.00 | 35 599.00 |
AX Avances et acomptes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 682.00 | 27 165.00 | 412 517.00 | 439 682.00 |
BT Marchandises | 129 308.00 | | 129 308.00 | 129 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BZ Autres créances | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CF Disponibilités | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 676.00 | | 231 676.00 | 231 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 357.00 | 27 165.00 | 644 193.00 | 671 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 164 952.00 | | | 164 952.00 |
DH Report à nouveau | | 100 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 748.00 | 65 584.00 | | 50 748.00 |
DL TOTAL (I) | 229 450.00 | 178 702.00 | | 229 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 564.00 | 218 102.00 | | 211 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 785.00 | 67 080.00 | | 89 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 543.00 | 93 068.00 | | 80 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 750.00 | 21 144.00 | | 25 750.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 743.00 | 406 494.00 | | 414 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 193.00 | 585 196.00 | | 644 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 454.00 | 224 111.00 | | 245 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 076.00 | | 1 187 076.00 | 1 187 076.00 |
FG Production vendue services | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 681.00 | | 1 191 681.00 | 1 191 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313.00 | 4 469.00 | | 5 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | 4 469.00 | | 5 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 1 801.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 1 801.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 498.00 | 2 668.00 | | 4 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 417.00 | 17 449.00 | | 11 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 725.00 | 1 086 350.00 | | 1 197 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 977.00 | 1 020 766.00 | | 1 146 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 748.00 | 65 584.00 | | 50 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 874.00 | | 8 808.00 | 430 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 200.00 | | 8 808.00 | 29 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 858.00 | 2 307.00 | | 24 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 858.00 | 2 307.00 | | 24 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 564.00 | 42 275.00 | 169 289.00 | 211 564.00 |
VI Groupe et associés | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 070.00 | | | 215 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 909.00 | | | 188 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 684.00 | 35 524.00 | 1 160.00 | 36 684.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 743.00 | 245 454.00 | 169 289.00 | 414 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 052.00 | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 226.00 | 12 823.00 | | 6 226.00 |
ST Autres comptes | 21 860.00 | 21 848.00 | | 21 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 433.00 | 13 735.00 | | 15 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 2 925.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 371.00 | 3 977.00 | | 4 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 654.00 | 48 602.00 | | 54 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 460.00 | 44 955.00 | | 50 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 857.00 | 48 407.00 | | 45 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |