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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 802 474.00 | 301 506.00 | 500 969.00 | 802 474.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 868.00 | 301 506.00 | 501 362.00 | 802 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 940.00 | 151 470.00 | 155 470.00 | 306 940.00 |
072 Créances – Autres | 101 605.00 | | 101 605.00 | 101 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 545.00 | 151 470.00 | 391 075.00 | 542 545.00 |
110 Total général Actif | 1 345 413.00 | 452 976.00 | 892 437.00 | 1 345 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 270.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 262.00 | | | 204 262.00 |
222 Production stockée | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
230 Autres produits | 151 471.00 | | | 151 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 545.00 | | | 616 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 168.00 | | | 166 168.00 |
242 Autres charges externes. | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 23.00 | | | 23.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
252 Charges sociales | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179 832.00 | | | 179 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 889.00 | | | 592 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
294 Charges financières | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 143 062.00 | | | 143 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 143.00 | | | 703 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 224.00 | | | 143 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 763.00 | | | 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 151 470.00 | | | 151 470.00 |