| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 714 290.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 835 708.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 365.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 104 000.00 | |
BT Marchandises | | | 43 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 42 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 131 287.00 | |
BZ Autres créances | | | 501 323.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 826 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 662 382.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 465.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 2 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 200.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
DH Report à nouveau | 2 027.00 | 320 027.00 | | 2 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 668.00 | 69 954.00 | | 103 668.00 |
DK Provisions réglementées | 35 195.00 | 17 541.00 | | 35 195.00 |
DL TOTAL (I) | 611 044.00 | 409 722.00 | | 611 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 911.00 | 518 355.00 | | 567 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 815.00 | 346 744.00 | | 209 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 250.00 | 123 376.00 | | 155 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 157.00 | 60 564.00 | | 97 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 240.00 | | |
EA Autres dettes | 21 205.00 | 21 081.00 | | 21 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 339.00 | 1 109 760.00 | | 1 051 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 382.00 | 1 519 482.00 | | 1 662 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 158.00 | 95 009.00 | | 159 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 815.00 | | | 209 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 702.00 | 360 843.00 | 260 208.00 | 1 627 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 702.00 | 360 130.00 | 260 208.00 | 1 627 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 911.00 | 323 580.00 | 244 331.00 | 567 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 177.00 | 328 177.00 | | 328 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 610.00 | 632 610.00 | | 632 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 545.00 | 632 610.00 | 6 935.00 | 639 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 339.00 | 807 008.00 | 244 331.00 | 1 051 339.00 |