| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 446 974.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 917.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 103 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 474 304.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 535.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 232 000.00 | |
BT Marchandises | | | 156 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 509.00 | |
BZ Autres créances | | | 172 918.00 | |
CF Disponibilités | | | 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 510 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 984 970.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 413.00 | |
CU Autres participations | | | 422.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 231 214.00 | 215 409.00 | | 231 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 618.00 | 15 805.00 | | 42 618.00 |
DL TOTAL (I) | 276 032.00 | 233 414.00 | | 276 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 527.00 | 320 991.00 | | 304 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 050.00 | 240 265.00 | | 315 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 868.00 | 29 901.00 | | 41 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 716.00 | 49 872.00 | | 26 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 939.00 | 659 023.00 | | 708 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 970.00 | 892 437.00 | | 984 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 678.00 | 439 760.00 | | 495 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 109.00 | | | 190 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 868.00 | | 235 348.00 | 802 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 524.00 | 1 000 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 524.00 | 1 000 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 474.00 | | 235 328.00 | 802 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | 20.00 | 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 506.00 | 243 909.00 | 19 028.00 | 301 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 278.00 | 248 352.00 | 56 608.00 | 1 000 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 506.00 | 243 909.00 | 19 028.00 | 301 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 527.00 | 91 267.00 | 213 260.00 | 304 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 544.00 | 362 544.00 | | 362 544.00 |
UX Autres créances clients | 267 426.00 | 267 426.00 | | 267 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 101.00 | 294 842.00 | 128 259.00 | 423 101.00 |
VP Divers | 418 589.00 | 418 589.00 | | 418 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 426.00 | 267 426.00 | | 267 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 939.00 | 495 678.00 | 213 260.00 | 708 939.00 |