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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 932.00 | 27 287.00 | 7 645.00 | 34 932.00 |
AP Constructions | 13 555.00 | 9 839.00 | 3 715.00 | 13 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 217.00 | 29 082.00 | 18 134.00 | 47 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 650.00 | 10 220.00 | 57 430.00 | 67 650.00 |
BF Prêts | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 346.00 | 76 818.00 | 999 527.00 | 1 076 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 272.00 | | 2 768 272.00 | 2 768 272.00 |
BZ Autres créances | 159 958.00 | | 159 958.00 | 159 958.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 083.00 | | 2 984 083.00 | 2 984 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 429.00 | 76 818.00 | 3 983 610.00 | 4 060 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
CU Autres participations | 901 800.00 | 390.00 | 901 410.00 | 901 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 176.00 | 54 621.00 | | 57 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 648.00 | 2 555.00 | | -156 648.00 |
DL TOTAL (I) | 670 528.00 | 827 176.00 | | 670 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 961.00 | 130 763.00 | | 322 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 144.00 | 3 198 550.00 | | 2 497 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 492.00 | 99 435.00 | | 258 492.00 |
EA Autres dettes | 234 480.00 | 155 828.00 | | 234 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 082.00 | 3 584 580.00 | | 3 313 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 610.00 | 4 411 756.00 | | 3 983 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 082.00 | 3 576 709.00 | | 3 313 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 618.00 | 120 026.00 | | 321 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 716 427.00 | | 8 716 427.00 | 8 716 427.00 |
FG Production vendue services | 440 109.00 | | 440 109.00 | 440 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 156 536.00 | | 9 156 536.00 | 9 156 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 246 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 610 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 150.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 226.00 | 49 497.00 | | 90 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 088.00 | | | -96 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 257 013.00 | 10 389 290.00 | | 9 257 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 661.00 | 10 386 735.00 | | 9 413 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 648.00 | 2 555.00 | | -156 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 502.00 | | 72 100.00 | 1 105 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 593.00 | 980 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 256.00 | 1 076 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 663.00 | 34 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 492.00 | | 12 102.00 | 31 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 382.00 | | 13 389.00 | 47 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 627.00 | | 46 609.00 | 1 026 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 063.00 | 17 145.00 | | 49 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 935.00 | 7 352.00 | | 19 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 128.00 | 9 794.00 | | 29 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 102 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 610.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 144.00 | 2 497 144.00 | | 2 497 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 480.00 | 234 480.00 | | 234 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
UP Prêts | 4 494.00 | 3 299.00 | | 4 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 768 272.00 | | | 2 768 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 147 042.00 | | | 147 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 961.00 | 322 961.00 | | 322 961.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 871.00 | | | -7 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 305.00 | 3 004 410.00 | 7 895.00 | 3 012 305.00 |
VW T.V.A. | 181 387.00 | 181 387.00 | | 181 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 082.00 | 3 313 082.00 | | 3 313 082.00 |