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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 657.00 | 30 735.00 | 4 921.00 | 35 657.00 |
AP Constructions | 13 555.00 | 10 878.00 | 2 676.00 | 13 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 451.00 | 33 834.00 | 12 617.00 | 46 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 012.00 | | 270 012.00 | 270 012.00 |
BF Prêts | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 937.00 | 75 448.00 | 1 263 488.00 | 1 338 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 262.00 | | 132 262.00 | 132 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 179.00 | | 2 301 179.00 | 2 301 179.00 |
BZ Autres créances | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CF Disponibilités | 81 097.00 | | 81 097.00 | 81 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 439.00 | | 2 633 439.00 | 2 633 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 376.00 | 75 448.00 | 3 896 928.00 | 3 972 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
CU Autres participations | 967 410.00 | | 967 410.00 | 967 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
DH Report à nouveau | -156 648.00 | | | -156 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 620.00 | -156 648.00 | | 426 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 149.00 | 670 528.00 | | 1 097 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811.00 | 322 961.00 | | 2 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 955.00 | 2 497 144.00 | | 2 451 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 915.00 | 258 492.00 | | 103 915.00 |
EA Autres dettes | 241 094.00 | 234 480.00 | | 241 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 779.00 | 3 313 082.00 | | 2 799 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 928.00 | 3 983 610.00 | | 3 896 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 779.00 | 3 313 082.00 | | 2 799 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 321 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 793 225.00 | | 10 793 225.00 | 10 793 225.00 |
FG Production vendue services | 464 490.00 | | 464 490.00 | 464 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 257 716.00 | | 11 257 716.00 | 11 257 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 326 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 462 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 014 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 337.00 | 90 226.00 | | 68 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 293.00 | | | 93 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 663.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 293.00 | 8 663.00 | | 94 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 480.00 | 3 500.00 | | 89 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | 101 251.00 | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 751.00 | 104 751.00 | | 91 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | -96 088.00 | | 2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 591 317.00 | 9 257 013.00 | | 11 591 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164 697.00 | 9 413 661.00 | | 11 164 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 620.00 | -156 648.00 | | 426 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 208.00 | 9 907.00 | 667.00 | 66 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 287.00 | 3 448.00 | | 27 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 921.00 | 6 459.00 | 667.00 | 38 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 955.00 | 2 451 955.00 | | 2 451 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 094.00 | 241 094.00 | | 241 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 012.00 | | | 270 012.00 |
UP Prêts | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 179.00 | | | 2 301 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 945.00 | 2 421 433.00 | 274 512.00 | 2 695 945.00 |
VW T.V.A. | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 779.00 | 2 799 779.00 | | 2 799 779.00 |