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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 719.00 | 37 009.00 | 710.00 | 37 719.00 |
AP Constructions | 22 107.00 | 15 488.00 | 6 619.00 | 22 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 11 249.00 | 13 751.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 364.00 | 60 422.00 | 135 942.00 | 196 364.00 |
AX Avances et acomptes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 012.00 | | 413 012.00 | 413 012.00 |
BF Prêts | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 768.00 | 124 168.00 | 2 581 600.00 | 2 705 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 323.00 | | 140 323.00 | 140 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 170.00 | | 1 626 170.00 | 1 626 170.00 |
BZ Autres créances | 256 270.00 | | 256 270.00 | 256 270.00 |
CF Disponibilités | 1 499 701.00 | | 1 499 701.00 | 1 499 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 158.00 | | 106 158.00 | 106 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 621.00 | | 3 628 621.00 | 3 628 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 389.00 | 124 168.00 | 6 210 221.00 | 6 334 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
CU Autres participations | 1 972 697.00 | | 1 972 697.00 | 1 972 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 986.00 | 3 967.00 | | 113 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 199.00 | 324 419.00 | | 208 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 186.00 | 1 175 386.00 | | 1 169 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 993.00 | 528 193.00 | | 1 857 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 582.00 | 16 502.00 | | 16 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 936.00 | 3 163 558.00 | | 2 793 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 217.00 | 93 505.00 | | 123 217.00 |
EA Autres dettes | 249 307.00 | 252 688.00 | | 249 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 041 035.00 | 4 054 446.00 | | 5 041 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 221.00 | 5 229 832.00 | | 6 210 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 553.00 | 4 054 446.00 | | 3 521 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 809 931.00 | | 10 809 931.00 | 10 809 931.00 |
FG Production vendue services | 386 480.00 | | 386 480.00 | 386 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 196 411.00 | | 11 196 411.00 | 11 196 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 291 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 474 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 671.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 689.00 | 101 977.00 | | 94 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | 3 479.00 | | 3 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 409.00 | 3 479.00 | | 4 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 610.00 | 1 452.00 | | 7 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 215.00 | 1 452.00 | | 8 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | 2 027.00 | | -3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 546 366.00 | 11 498 719.00 | | 11 546 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 338 167.00 | 11 174 299.00 | | 11 338 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 199.00 | 324 419.00 | | 208 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 124.00 | 4 041.00 | | 6 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 255.00 | | 1 439 050.00 | 1 277 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 2 421 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 537.00 | 2 705 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 137.00 | 246 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 331.00 | | 113 203.00 | 140 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 205.00 | | 1 325 847.00 | 1 099 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 944.00 | 28 671.00 | 5 447.00 | 100 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 044.00 | 965.00 | | 36 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 901.00 | 27 706.00 | 5 447.00 | 64 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 936.00 | 2 793 936.00 | | 2 793 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 307.00 | 249 307.00 | | 249 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 012.00 | | 413 012.00 | 413 012.00 |
UP Prêts | 8 783.00 | 3 400.00 | 5 383.00 | 8 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 170.00 | 1 626 170.00 | | 1 626 170.00 |
VB T. V. A. | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 993.00 | 355 011.00 | 1 125 968.00 | 1 857 993.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 346 818.00 | | | 1 346 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 553.00 | 2 019 157.00 | 418 395.00 | 2 437 553.00 |
VW T.V.A. | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041 035.00 | 3 521 553.00 | 1 142 468.00 | 5 041 035.00 |