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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 814.00 | 328 814.00 | | 328 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 814.00 | 328 814.00 | 950 000.00 | 1 278 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 013.00 | 328 814.00 | 977 200.00 | 1 306 013.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 815.00 | | | 601 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DH Report à nouveau | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 688 468.00 | | | 688 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 442.00 | | | 199 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 731.00 | | | 288 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 200.00 | | | 977 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 013.00 | | | 179 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 347.00 | | | -93 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 442.00 | | | 273 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 899.00 | | | 261 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 814.00 | | | 1 278 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 814.00 | | | 328 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 584.00 | 7 409.00 | 2 117.00 | 10 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 442.00 | 89 724.00 | 109 718.00 | 199 442.00 |
VI Groupe et associés | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 731.00 | 179 013.00 | 109 718.00 | 288 731.00 |