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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 065.00 | | 992 065.00 | 992 065.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 180.00 | | | 391 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
DG Autres réserves | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
DH Report à nouveau | 230 653.00 | | | 230 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
DL TOTAL (I) | 770 448.00 | | | 770 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 485.00 | | | 196 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 616.00 | | | 221 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 065.00 | | | 992 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 903.00 | | | 194 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 485.00 | 23 675.00 | 126 798.00 | 196 485.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 616.00 | 48 806.00 | 126 798.00 | 221 616.00 |