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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 396.00 | | 105 396.00 | 105 396.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 737.00 | | 106 737.00 | 106 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 737.00 | | 1 056 737.00 | 1 056 737.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 180.00 | | | 391 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
DG Autres réserves | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
DH Report à nouveau | 201 786.00 | | | 201 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
DL TOTAL (I) | 746 638.00 | | | 746 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 811.00 | | | 172 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 099.00 | | | 310 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 737.00 | | | 1 056 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 561.00 | | | 168 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 830.00 | | 227 830.00 | 227 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 830.00 | | 227 830.00 | 227 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 281.00 | | | 273 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 891.00 | | | 219 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 105 396.00 | 105 396.00 | | 105 396.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 811.00 | 31 273.00 | 127 943.00 | 172 811.00 |
VI Groupe et associés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |
VW T.V.A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 099.00 | 168 561.00 | 127 943.00 | 310 099.00 |