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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 777.00 | | 266 777.00 | 266 777.00 |
BZ Autres créances | 2 444 198.00 | | 2 444 198.00 | 2 444 198.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 710 975.00 | | 2 710 975.00 | 2 710 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 975.00 | | 2 710 975.00 | 2 710 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 153.00 | 485 650.00 | | 1 093 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 213.00 | 607 503.00 | | 141 213.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 745.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 564 366.00 | 1 434 899.00 | | 1 564 366.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 711.00 | 151 134.00 | | 100 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 711.00 | 151 134.00 | | 130 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 199.00 | 555.00 | | 16 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 059.00 | 651 200.00 | | 94 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 207.00 | 841 983.00 | | 675 207.00 |
EA Autres dettes | 230 433.00 | 674 018.00 | | 230 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 898.00 | 2 167 756.00 | | 1 015 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 975.00 | 3 753 788.00 | | 2 710 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 302 959.00 | | 8 302 959.00 | 8 302 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 302 959.00 | | 8 302 959.00 | 8 302 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 356 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 386 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 199 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 822.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 981.00 | 98.00 | | 11 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 983.00 | 3 920.00 | | 11 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | 2 707.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 663.00 | 3 327.00 | | 70 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 680.00 | 593.00 | | -58 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 683.00 | 291 961.00 | | -41 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 371 505.00 | 10 010 653.00 | | 8 371 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230 292.00 | 9 403 150.00 | | 8 230 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 213.00 | 607 503.00 | | 141 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 252.00 | | | 742 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 252.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 252.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 252.00 | | | 742 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 547.00 | 19 277.00 | 671 824.00 | 652 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 547.00 | 19 277.00 | 671 824.00 | 652 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 746.00 | 235.00 | 11 981.00 | 11 746.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 134.00 | 30 000.00 | 50 423.00 | 151 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 880.00 | 30 235.00 | 62 404.00 | 162 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 50 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235.00 | 11 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 053.00 | 321 053.00 | | 321 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 965.00 | 117 965.00 | | 117 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 866.00 | 460 866.00 | | 460 866.00 |
UX Autres créances clients | 497 210.00 | | | 497 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VB T. V. A. | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
VC Groupe et associés | 2 341 598.00 | | | 2 341 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VP Divers | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 408.00 | 2 697 274.00 | 244 134.00 | 2 941 408.00 |
VW T.V.A. | 209 265.00 | 209 265.00 | | 209 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 332.00 | 1 246 332.00 | | 1 246 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |