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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 126.00 | | 320 126.00 | 320 126.00 |
BZ Autres créances | 1 775 189.00 | | 1 775 189.00 | 1 775 189.00 |
CF Disponibilités | 444 365.00 | | 444 365.00 | 444 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 680.00 | | 2 539 680.00 | 2 539 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 680.00 | | 2 539 680.00 | 2 539 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 366.00 | 1 093 153.00 | | 1 234 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 262.00 | 141 213.00 | | 116 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 628.00 | 1 564 366.00 | | 1 680 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 108 939.00 | 100 711.00 | | 108 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 939.00 | 130 711.00 | | 108 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 16 199.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 94 059.00 | | 7 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 223.00 | 675 207.00 | | 742 223.00 |
EA Autres dettes | | 230 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 114.00 | 1 015 898.00 | | 750 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 680.00 | 2 710 975.00 | | 2 539 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 050 329.00 | | 3 050 329.00 | 3 050 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 329.00 | | 3 050 329.00 | 3 050 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -50 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 98 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | -41 683.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 244.00 | 8 371 505.00 | | 3 119 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 982.00 | 8 230 292.00 | | 3 002 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 262.00 | 141 213.00 | | 116 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 12 317.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 711.00 | 12 317.00 | 34 089.00 | 130 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 711.00 | 12 317.00 | 34 089.00 | 130 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 317.00 | 34 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 318.00 | 428 318.00 | | 428 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 285.00 | 177 285.00 | | 177 285.00 |
UX Autres créances clients | 320 126.00 | | | 320 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 717 905.00 | | | 1 717 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 315.00 | 1 868 210.00 | 227 105.00 | 2 095 315.00 |
VW T.V.A. | 126 582.00 | 126 582.00 | | 126 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 114.00 | 750 114.00 | | 750 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |