| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 904.00 | | 240 904.00 | 240 904.00 |
BZ Autres créances | 320 955.00 | | 320 955.00 | 320 955.00 |
CF Disponibilités | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 859.00 | | 5 561 859.00 | 5 561 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 859.00 | | 5 561 859.00 | 5 561 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 628.00 | 1 234 366.00 | | 1 350 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 116.00 | 116 262.00 | | 68 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 744.00 | 1 680 628.00 | | 1 748 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 714.00 | 108 939.00 | | 128 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 714.00 | 108 939.00 | | 128 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 306.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | 7 584.00 | | 13 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 796.00 | 742 223.00 | | 886 796.00 |
EA Autres dettes | 2 783 590.00 | | | 2 783 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 401.00 | 750 114.00 | | 3 684 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 859.00 | 2 539 680.00 | | 5 561 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 541 355.00 | | 3 541 355.00 | 3 541 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 355.00 | | 3 541 355.00 | 3 541 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 911.00 | 3 119 244.00 | | 3 584 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 795.00 | 3 002 982.00 | | 3 516 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 116.00 | 116 262.00 | | 68 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 317.00 | 13 273.00 | | 12 317.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 939.00 | 19 775.00 | | 108 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 939.00 | 19 775.00 | | 108 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 091.00 | 398 091.00 | | 398 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 853.00 | 149 853.00 | | 149 853.00 |
UX Autres créances clients | 240 904.00 | 240 904.00 | | 240 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VC Groupe et associés | 308 709.00 | 74 499.00 | 234 210.00 | 308 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 783 590.00 | 2 783 590.00 | | 2 783 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 859.00 | 327 649.00 | 234 210.00 | 561 859.00 |
VW T.V.A. | 263 286.00 | 263 286.00 | | 263 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 401.00 | 3 684 401.00 | | 3 684 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |