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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 1 379.00 | 1 078.00 | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 301.00 | 11 538.00 | 64 763.00 | 76 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 615.00 | 4 427.00 | 42 188.00 | 46 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 437.00 | 17 344.00 | 157 093.00 | 174 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 538.00 | | 500 538.00 | 500 538.00 |
BZ Autres créances | 215 625.00 | | 215 625.00 | 215 625.00 |
CF Disponibilités | 124 448.00 | | 124 448.00 | 124 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 272.00 | | 859 272.00 | 859 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 709.00 | 17 344.00 | 1 016 365.00 | 1 033 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 54 851.00 | 22 743.00 | | 54 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 524.00 | 32 108.00 | | -86 524.00 |
DL TOTAL (I) | -30 023.00 | 56 501.00 | | -30 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 143.00 | | | 366 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 646.00 | 360 847.00 | | 349 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 598.00 | 176 335.00 | | 330 598.00 |
EA Autres dettes | | 2 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 388.00 | 625 557.00 | | 1 046 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 365.00 | 682 058.00 | | 1 016 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 388.00 | 625 557.00 | | 1 046 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 268.00 | | 1 515 268.00 | 1 515 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 268.00 | | 1 515 268.00 | 1 515 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 013.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | | | 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 067.00 | 1 956 257.00 | | 1 516 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 591.00 | 1 924 149.00 | | 1 602 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 524.00 | 32 108.00 | | -86 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 332.00 | 17 969.00 | | 9 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 71.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 023.00 | 17 898.00 | | 8 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 646.00 | 349 646.00 | | 349 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
UX Autres créances clients | 500 538.00 | | | 500 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VB T. V. A. | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 986.00 | | | 149 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 226.00 | 755 226.00 | | 755 226.00 |
VW T.V.A. | 259 145.00 | 259 145.00 | | 259 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 245.00 | 680 245.00 | | 680 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | 3 141.00 | | 4 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 078.00 | 13 546.00 | | 28 078.00 |
ST Autres comptes | 220 429.00 | 198 264.00 | | 220 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 030.00 | 7 800.00 | | 62 030.00 |
YT Sous‐traitance | 235 077.00 | 935 804.00 | | 235 077.00 |
YW Taxe professionnelle | | 683.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 697.00 | 3 824.00 | | 4 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 404.00 | 328 913.00 | | 101 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -14 731.00 | 185 487.00 | | -14 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 614.00 | 1 155 414.00 | | 545 614.00 |