| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 774.00 | 1 078.00 | 1 853.00 |
AN Terrains | | -1 264.00 | 1 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 376.00 | 48 801.00 | 71 575.00 | 120 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 544.00 | 68 013.00 | 55 532.00 | 123 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 063.00 | | 72 063.00 | 72 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 413.00 | 117 588.00 | 258 824.00 | 376 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 334.00 | 6 889.00 | 709 445.00 | 716 334.00 |
BZ Autres créances | 263 105.00 | | 263 105.00 | 263 105.00 |
CF Disponibilités | 98 133.00 | | 98 133.00 | 98 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | -4 340.00 | | -4 340.00 | -4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 233.00 | 6 889.00 | 1 066 344.00 | 1 073 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 646.00 | 124 478.00 | 1 325 168.00 | 1 449 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 280.00 | 6 962.00 | | 10 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 256.00 | 3 318.00 | | -118 256.00 |
DL TOTAL (I) | -106 326.00 | 11 930.00 | | -106 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | 147.00 | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 547.00 | 220 020.00 | | 202 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 559.00 | 624 809.00 | | 359 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 757.00 | 588 382.00 | | 809 757.00 |
EA Autres dettes | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 494.00 | 1 433 357.00 | | 1 431 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 168.00 | 1 445 287.00 | | 1 325 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 433 357.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | 147.00 | | 1 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 552.00 | | 1 622 552.00 | 1 622 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 552.00 | | 1 622 552.00 | 1 622 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 234.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 980.00 | 40 429.00 | | 298 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 480.00 | 40 429.00 | | 348 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 893.00 | 149 414.00 | | 307 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 893.00 | 176 374.00 | | 307 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 587.00 | -135 944.00 | | 40 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 360.00 | 2 445 060.00 | | 1 984 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 615.00 | 2 441 743.00 | | 2 102 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 256.00 | 3 318.00 | | -118 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 614.00 | | | 238 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 232 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 230 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 762.00 | | | 236 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 568.00 | 39 221.00 | 1 583.00 | 77 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 793.00 | 39 221.00 | 1 583.00 | 76 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 303.00 | 5 413.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 303.00 | 5 413.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 303.00 | 5 413.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 559.00 | 359 559.00 | | 359 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 257.00 | 300 257.00 | | 300 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
UX Autres créances clients | 716 334.00 | 716 334.00 | | 716 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VB T. V. A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 802.00 | 118 802.00 | | 118 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 409.00 | 120 409.00 | | 120 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 503.00 | 1 051 503.00 | | 1 051 503.00 |
VW T.V.A. | 504 266.00 | 504 266.00 | | 504 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 286.00 | 1 233 286.00 | | 1 233 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | 10 277.00 | | 6 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 077.00 | 16 256.00 | | 38 077.00 |
ST Autres comptes | 195 988.00 | 329 655.00 | | 195 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 801.00 | 275 824.00 | | 173 801.00 |
YT Sous‐traitance | 142 608.00 | 243 615.00 | | 142 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 2 258.00 | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 391.00 | 12 535.00 | | 8 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 132.00 | 185 426.00 | | 230 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 863.00 | 89 708.00 | | 68 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 474.00 | 865 350.00 | | 550 474.00 |