| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 774.00 | 800.00 | 1 574.00 |
AN Terrains | | -1 264.00 | 1 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 073.00 | 39 680.00 | 1 393.00 | 41 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 892.00 | 43 326.00 | 8 566.00 | 51 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 895.00 | 82 517.00 | 42 378.00 | 124 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 455.00 | 6 889.00 | 852 566.00 | 859 455.00 |
BZ Autres créances | 218 354.00 | | 218 354.00 | 218 354.00 |
CF Disponibilités | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 183.00 | 6 889.00 | 1 122 293.00 | 1 129 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 077.00 | 89 406.00 | 1 164 671.00 | 1 254 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -876 340.00 | -878 161.00 | | -876 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 236.00 | 1 820.00 | | 41 236.00 |
DL TOTAL (I) | -833 454.00 | -874 690.00 | | -833 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 167.00 | 45 563.00 | | 15 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 121.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 566.00 | 135 390.00 | | 253 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 722.00 | 382 492.00 | | 544 722.00 |
EA Autres dettes | 1 183 757.00 | 1 183 615.00 | | 1 183 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 125.00 | 1 747 181.00 | | 1 998 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 671.00 | 872 491.00 | | 1 164 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 125.00 | 1 747 181.00 | | 1 998 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 557.00 | | 1 224 557.00 | 1 224 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 557.00 | | 1 224 557.00 | 1 224 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 311.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 558.00 | 1 362 049.00 | | 1 224 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 321.00 | 1 360 229.00 | | 1 183 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 236.00 | 1 820.00 | | 41 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 469.00 | 13 311.00 | | 70 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 695.00 | 13 311.00 | | 69 695.00 |