| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 450.00 | 25 249.00 | 1 201.00 | 26 450.00 |
AP Constructions | 83 591.00 | 49 771.00 | 33 819.00 | 83 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 056.00 | 29 585.00 | 1 470.00 | 31 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 454.00 | 104 606.00 | 89 848.00 | 194 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 672.00 | | 211 672.00 | 211 672.00 |
CF Disponibilités | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 513.00 | | 286 513.00 | 286 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 967.00 | 104 606.00 | 376 361.00 | 480 967.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 631.00 | 292 677.00 | | 300 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 925.00 | 7 953.00 | | 7 925.00 |
DL TOTAL (I) | 343 462.00 | 335 536.00 | | 343 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 123.00 | 58 152.00 | | 32 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776.00 | 1 239.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 899.00 | 59 391.00 | | 32 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 361.00 | 394 927.00 | | 376 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 977.00 | | 3 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 925.00 | 7 953.00 | | 7 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 454.00 | | | 194 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 097.00 | | | 141 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 964.00 | 3 642.00 | | 100 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 964.00 | 3 642.00 | | 100 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 211 672.00 | | | 211 672.00 |
VI Groupe et associés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 672.00 | 211 672.00 | | 211 672.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |