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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 450.00 | 26 715.00 | 7 734.00 | 34 450.00 |
AP Constructions | 83 591.00 | 59 592.00 | 23 998.00 | 83 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 261.00 | 30 946.00 | 7 315.00 | 38 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 660.00 | 117 254.00 | 92 406.00 | 209 660.00 |
BZ Autres créances | 200 699.00 | | 200 699.00 | 200 699.00 |
CF Disponibilités | 139 793.00 | | 139 793.00 | 139 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 492.00 | | 340 492.00 | 340 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 152.00 | 117 254.00 | 432 898.00 | 550 152.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 324 422.00 | 317 074.00 | | 324 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 744.00 | 7 347.00 | | 7 744.00 |
DL TOTAL (I) | 367 072.00 | 359 327.00 | | 367 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 304.00 | 38 293.00 | | 41 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111.00 | | |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 825.00 | 58 404.00 | | 65 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 898.00 | 417 731.00 | | 432 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 825.00 | 58 404.00 | | 65 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 2 858.00 | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 057.00 | 16 055.00 | | 16 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313.00 | 8 708.00 | | 8 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 744.00 | 7 347.00 | | 7 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 454.00 | | 7 205.00 | 202 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 097.00 | | 7 205.00 | 149 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 557.00 | 4 696.00 | | 112 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 557.00 | 4 696.00 | | 112 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 200 212.00 | 200 212.00 | | 200 212.00 |
VI Groupe et associés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 699.00 | 200 699.00 | | 200 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |