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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 450.00 | 25 249.00 | 1 201.00 | 26 450.00 |
AP Constructions | 83 591.00 | 53 045.00 | 30 545.00 | 83 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 056.00 | 29 954.00 | 1 102.00 | 31 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 454.00 | 108 248.00 | 86 206.00 | 194 454.00 |
BZ Autres créances | 216 566.00 | | 216 566.00 | 216 566.00 |
CF Disponibilités | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 475.00 | | 321 475.00 | 321 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 930.00 | 108 248.00 | 407 682.00 | 515 930.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 556.00 | 300 631.00 | | 308 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 517.00 | 7 925.00 | | 8 517.00 |
DL TOTAL (I) | 351 980.00 | 343 462.00 | | 351 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 435.00 | 32 123.00 | | 35 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 776.00 | | 267.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 702.00 | 32 899.00 | | 55 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 682.00 | 376 361.00 | | 407 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 702.00 | 32 899.00 | | 55 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 971.00 | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 055.00 | 16 049.00 | | 16 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538.00 | 8 124.00 | | 7 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 517.00 | 7 925.00 | | 8 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 454.00 | | | 194 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 097.00 | | | 141 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 606.00 | 3 642.00 | | 104 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 606.00 | 3 642.00 | | 104 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 216 566.00 | | | 216 566.00 |
VI Groupe et associés | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 566.00 | 216 566.00 | | 216 566.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |