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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 136 778.00 | 124 212.00 | 12 566.00 | 136 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 177.00 | 56 076.00 | 24 101.00 | 80 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 353.00 | 102 324.00 | 26 028.00 | 128 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 382.00 | 282 613.00 | 208 769.00 | 491 382.00 |
BT Marchandises | 178 004.00 | 2 845.00 | 175 159.00 | 178 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 040.00 | 493.00 | 197 546.00 | 198 040.00 |
BZ Autres créances | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CF Disponibilités | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 887.00 | 3 339.00 | 474 548.00 | 477 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 270.00 | 285 952.00 | 683 318.00 | 969 270.00 |
CU Autres participations | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 533.00 | | | 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 573.00 | | | 266 573.00 |
DL TOTAL (I) | 401 709.00 | | | 401 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 603.00 | | | 198 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 608.00 | | | 281 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 318.00 | | | 683 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 608.00 | | | 281 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 399.00 | | 2 459 399.00 | 2 459 399.00 |
FG Production vendue services | 159 012.00 | | 159 012.00 | 159 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 411.00 | | 2 618 411.00 | 2 618 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | | | 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 943.00 | | | 2 912 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 370.00 | | | 2 646 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 573.00 | | | 266 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 212.00 | | 1 170.00 | 490 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 156.00 | | 1 170.00 | 345 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 344.00 | 21 268.00 | | 261 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 344.00 | 21 268.00 | | 261 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | | 1 697.00 | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 036.00 | | 1 697.00 | 5 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 036.00 | | 1 697.00 | 5 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 603.00 | 198 603.00 | | 198 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 196 867.00 | | | 196 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VP Divers | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 008.00 | 221 791.00 | 1 216.00 | 223 008.00 |
VW T.V.A. | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 608.00 | 281 608.00 | | 281 608.00 |