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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 136 778.00 | 134 244.00 | 2 534.00 | 136 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 177.00 | 68 079.00 | 12 098.00 | 80 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 877.00 | 114 820.00 | 16 056.00 | 130 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 222.00 | 317 145.00 | 117 077.00 | 434 222.00 |
BT Marchandises | 115 737.00 | | 115 737.00 | 115 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 460.00 | | 136 460.00 | 136 460.00 |
BZ Autres créances | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CF Disponibilités | 245 209.00 | | 245 209.00 | 245 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 010.00 | | 516 010.00 | 516 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 233.00 | 317 145.00 | 633 088.00 | 950 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 533.00 | | | 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 788.00 | | | 369 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 708.00 | | | -73 708.00 |
DL TOTAL (I) | 428 613.00 | | | 428 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 474.00 | | | 204 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 088.00 | | | 633 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 474.00 | | | 204 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 642.00 | | 2 615 642.00 | 2 615 642.00 |
FG Production vendue services | 96 758.00 | | 96 758.00 | 96 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 400.00 | | 2 712 400.00 | 2 712 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 177.00 | | | 2 732 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 885.00 | | | 2 805 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 708.00 | | | -73 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 763.00 | | 676.00 | 434 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 434 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 175.00 | | 676.00 | 348 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 120.00 | 15 025.00 | | 302 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 120.00 | 15 025.00 | | 302 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 136 461.00 | 136 461.00 | | 136 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VP Divers | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
VX Obligations cautionnées | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 475.00 | 204 475.00 | | 204 475.00 |