| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 136 778.00 | 130 312.00 | 6 466.00 | 136 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 177.00 | 62 670.00 | 17 507.00 | 80 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 201.00 | 109 137.00 | 21 064.00 | 130 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 763.00 | 302 119.00 | 132 643.00 | 434 763.00 |
BT Marchandises | 154 812.00 | 2 775.00 | 152 036.00 | 154 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 276.00 | 493.00 | 149 783.00 | 150 276.00 |
BZ Autres créances | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CF Disponibilités | 254 154.00 | | 254 154.00 | 254 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 090.00 | 3 269.00 | 596 821.00 | 600 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 854.00 | 305 389.00 | 729 465.00 | 1 034 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 533.00 | | | 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 175.00 | | | 269 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 612.00 | | | 100 612.00 |
DL TOTAL (I) | 502 322.00 | | | 502 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 402.00 | | | 178 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 143.00 | | | 227 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 465.00 | | | 729 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 143.00 | | | 227 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 608.00 | | 2 523 608.00 | 2 523 608.00 |
FG Production vendue services | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 436.00 | | 2 626 436.00 | 2 626 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 575.00 | |
GE Autres charges | | | 85 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 715.00 | | | 2 908 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 103.00 | | | 2 808 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 612.00 | | | 100 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 382.00 | | 22 427.00 | 491 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 047.00 | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 047.00 | 434 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 327.00 | | 1 847.00 | 346 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 684.00 | | 20 580.00 | 59 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 613.00 | 18 575.00 | | 282 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 613.00 | 18 575.00 | | 282 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 845.00 | | 70.00 | 2 845.00 |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | 84 287.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339.00 | | 84 357.00 | 3 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339.00 | | 84 357.00 | 3 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 402.00 | 178 402.00 | | 178 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 149 103.00 | | | 149 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VI Groupe et associés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VP Divers | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 341.00 | 191 124.00 | 1 216.00 | 192 341.00 |
VW T.V.A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 143.00 | 227 143.00 | | 227 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |