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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 667.00 | 4 930.00 | 5 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 868.00 | 33 603.00 | 265.00 | 33 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 708.00 | 64 030.00 | 48 678.00 | 112 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 327.00 | 98 300.00 | 65 027.00 | 163 327.00 |
BT Marchandises | 227 183.00 | 27 061.00 | 200 122.00 | 227 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 833.00 | 6 153.00 | 346 679.00 | 352 833.00 |
BZ Autres créances | 117 814.00 | | 117 814.00 | 117 814.00 |
CF Disponibilités | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 190.00 | 33 214.00 | 750 976.00 | 784 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 517.00 | 131 515.00 | 816 003.00 | 947 517.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 221 949.00 | | | 221 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
DL TOTAL (I) | 327 455.00 | | | 327 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 596.00 | | | 187 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
EA Autres dettes | 163 342.00 | | | 163 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 547.00 | | | 488 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 003.00 | | | 816 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 976.00 | | | 467 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 327.00 | | | 163 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 576.00 | | | 146 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 802.00 | 18 499.00 | | 79 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 420.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 554.00 | 18 079.00 | | 79 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 560.00 | | 19 499.00 | 46 560.00 |
6T Sur comptes clients | 6 759.00 | 652.00 | 1 258.00 | 6 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 319.00 | 652.00 | 20 757.00 | 53 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 197.00 | 652.00 | 54 635.00 | 87 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | 54 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 596.00 | 187 596.00 | | 187 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 797.00 | 141 797.00 | | 141 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 341 397.00 | | | 341 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VB T. V. A. | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VC Groupe et associés | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 791.00 | 25 220.00 | 20 571.00 | 45 791.00 |
VI Groupe et associés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 596.00 | 526 575.00 | 21.00 | 526 596.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 547.00 | 467 976.00 | 20 571.00 | 488 547.00 |