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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 2 592.00 | 4 458.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 071.00 | 85 035.00 | 29 036.00 | 114 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 840.00 | 121 495.00 | 47 346.00 | 168 840.00 |
BT Marchandises | 208 404.00 | 36 967.00 | 171 436.00 | 208 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 803.00 | 6 842.00 | 352 961.00 | 359 803.00 |
BZ Autres créances | 176 208.00 | | 176 208.00 | 176 208.00 |
CF Disponibilités | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 200.00 | 43 810.00 | 802 390.00 | 846 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 040.00 | 165 304.00 | 849 736.00 | 1 015 040.00 |
CU Autres participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 271 628.00 | | | 271 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
DL TOTAL (I) | 403 146.00 | | | 403 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 119.00 | | | 213 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 072.00 | | | 67 072.00 |
EA Autres dettes | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 590.00 | | | 446 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 736.00 | | | 849 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 590.00 | | | 446 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 147.00 | | 8 397.00 | 166 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 168 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703.00 | 147 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 448.00 | | 4 100.00 | 6 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 346.00 | | 4 297.00 | 149 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 287.00 | 13 911.00 | 5 703.00 | 113 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 1 390.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 085.00 | 12 522.00 | 5 703.00 | 112 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 651.00 | 2 875.00 | 3 558.00 | 37 651.00 |
6T Sur comptes clients | 3 897.00 | 6 474.00 | 3 529.00 | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 548.00 | 9 349.00 | 7 087.00 | 41 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 548.00 | 9 349.00 | 7 087.00 | 41 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 349.00 | 7 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 119.00 | 213 119.00 | | 213 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 346 757.00 | 346 757.00 | | 346 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -506.00 | -506.00 | | -506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VC Groupe et associés | 101 244.00 | 101 244.00 | | 101 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 612.00 | 610 590.00 | 21.00 | 610 612.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 591.00 | 446 591.00 | | 446 591.00 |