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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 1 203.00 | 1 747.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 868.00 | 33 825.00 | 43.00 | 33 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 478.00 | 78 260.00 | 37 218.00 | 115 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 147.00 | 113 287.00 | 52 860.00 | 166 147.00 |
BT Marchandises | 220 556.00 | 37 651.00 | 182 904.00 | 220 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 546.00 | 3 897.00 | 348 650.00 | 352 546.00 |
BZ Autres créances | 157 839.00 | | 157 839.00 | 157 839.00 |
CF Disponibilités | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 065.00 | 41 548.00 | 767 517.00 | 809 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 212.00 | 154 835.00 | 820 377.00 | 975 212.00 |
CU Autres participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 433.00 | | | 239 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
DL TOTAL (I) | 359 650.00 | | | 359 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 436.00 | | | 204 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
EA Autres dettes | 153 661.00 | | | 153 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 727.00 | | | 460 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 377.00 | | | 820 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 152.00 | | | 450 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 327.00 | | 3 620.00 | 163 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 166 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | 850.00 | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 576.00 | | 2 770.00 | 146 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 300.00 | 14 987.00 | | 98 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 535.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 633.00 | 14 451.00 | | 97 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 061.00 | 10 590.00 | | 27 061.00 |
6T Sur comptes clients | 6 153.00 | 120.00 | 2 376.00 | 6 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 214.00 | 10 710.00 | 2 376.00 | 33 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 214.00 | 10 710.00 | 2 376.00 | 33 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 710.00 | 2 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 436.00 | 204 436.00 | | 204 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 344 357.00 | | | 344 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VC Groupe et associés | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 571.00 | 9 996.00 | 10 575.00 | 20 571.00 |
VI Groupe et associés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 481.00 | 573 460.00 | 21.00 | 573 481.00 |
VW T.V.A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 727.00 | 450 152.00 | 10 575.00 | 460 727.00 |