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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 678.00 | 68 419.00 | 98 259.00 | 166 678.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 398.00 | 85 139.00 | 198 259.00 | 283 398.00 |
060 Stock marchandises | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
072 Créances – Autres | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 473.00 | | 95 473.00 | 95 473.00 |
084 Disponibilités | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 484.00 | | 191 484.00 | 191 484.00 |
110 Total général Actif | 474 882.00 | 85 139.00 | 389 743.00 | 474 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 522.00 | | | 426 522.00 |
230 Autres produits | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 152.00 | | | 432 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -276.00 | | | -276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
242 Autres charges externes. | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 568.00 | | | 135 568.00 |
252 Charges sociales | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 358.00 | | | 369 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 864.00 | | | 246 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 329.00 | | | 15 329.00 |