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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 978.00 | 87 098.00 | 101 880.00 | 188 978.00 |
040 Immobilisations financières | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 041.00 | 103 818.00 | 202 223.00 | 306 041.00 |
060 Stock marchandises | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
072 Créances – Autres | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
084 Disponibilités | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 566.00 | | 223 566.00 | 223 566.00 |
110 Total général Actif | 529 607.00 | 103 818.00 | 425 789.00 | 529 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 336.00 | | | 425 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95.00 | | | 95.00 |
230 Autres produits | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 256.00 | | | 439 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -459.00 | | | -459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
242 Autres charges externes. | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
252 Charges sociales | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 568.00 | | | 385 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
280 Produits financiers | 804.00 | | | 804.00 |
294 Charges financières | 733.00 | | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 398.00 | | | 283 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |