| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 583.00 | 105 110.00 | 84 473.00 | 189 583.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 303.00 | 121 830.00 | 184 473.00 | 306 303.00 |
060 Stock marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
084 Disponibilités | 182 414.00 | | 182 414.00 | 182 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 233.00 | | 298 233.00 | 298 233.00 |
110 Total général Actif | 604 536.00 | 121 830.00 | 482 706.00 | 604 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 285.00 | | | 483 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192.00 | | | 192.00 |
230 Autres produits | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 580.00 | | | 491 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
242 Autres charges externes. | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 420.00 | | | 163 420.00 |
252 Charges sociales | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 979.00 | | | 423 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
280 Produits financiers | 792.00 | | | 792.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 605.00 | | | 605.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 041.00 | | | 306 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 899.00 | | | 16 899.00 |