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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 593.00 | | 400 593.00 | 400 593.00 |
BZ Autres créances | 46 763 157.00 | | 46 763 157.00 | 46 763 157.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 763 667.00 | | 46 763 667.00 | 46 763 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 164 261.00 | | 47 164 261.00 | 47 164 261.00 |
CU Autres participations | 400 593.00 | | 400 593.00 | 400 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 757.00 | 663 757.00 | | 663 757.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 448.00 | 349 668.00 | | 151 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 364.00 | -198 220.00 | | -81 364.00 |
DL TOTAL (I) | 735 841.00 | 817 205.00 | | 735 841.00 |
DP Provisions pour risques | 50 392.00 | 158 750.00 | | 50 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 392.00 | 158 750.00 | | 50 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 376 000.00 | 45 280 000.00 | | 46 376 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 408.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 378 028.00 | 45 282 408.00 | | 46 378 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 164 261.00 | 46 258 364.00 | | 47 164 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 974.00 | 233 413.00 | | 158 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 338.00 | 431 633.00 | | 240 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 364.00 | -198 220.00 | | -81 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 593.00 | | | 400 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 593.00 | | | 400 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 750.00 | 50 392.00 | 158 750.00 | 158 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 750.00 | 50 392.00 | 158 750.00 | 158 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 392.00 | 158 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VC Groupe et associés | 46 757 357.00 | | | 46 757 357.00 |
VI Groupe et associés | 46 376 000.00 | 46 376 000.00 | | 46 376 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 763 157.00 | 46 763 157.00 | | 46 763 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 378 028.00 | 46 378 028.00 | | 46 378 028.00 |