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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 593.00 | | 400 593.00 | 400 593.00 |
BZ Autres créances | 48 715 984.00 | | 48 715 984.00 | 48 715 984.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 716 080.00 | | 48 716 080.00 | 48 716 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 116 674.00 | | 49 116 674.00 | 49 116 674.00 |
CU Autres participations | 400 593.00 | | 400 593.00 | 400 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 757.00 | 663 757.00 | | 663 757.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -494 224.00 | -299 034.00 | | -494 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 819.00 | -195 190.00 | | -196 819.00 |
DL TOTAL (I) | -25 287.00 | 171 532.00 | | -25 287.00 |
DP Provisions pour risques | 157 961.00 | 157 227.00 | | 157 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 961.00 | 157 227.00 | | 157 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 981 344.00 | 48 183 130.00 | | 48 981 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 216.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 983 999.00 | 48 185 346.00 | | 48 983 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 116 674.00 | 48 514 106.00 | | 49 116 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 227.00 | 141 238.00 | | 157 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 046.00 | 336 428.00 | | 354 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 819.00 | -195 190.00 | | -196 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 594.00 | | | 400 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 594.00 | | | 400 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 227.00 | 157 961.00 | 157 227.00 | 157 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 227.00 | 157 961.00 | 157 227.00 | 157 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 961.00 | 157 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VC Groupe et associés | 48 715 984.00 | 48 715 984.00 | | 48 715 984.00 |
VI Groupe et associés | 48 981 344.00 | 48 981 344.00 | | 48 981 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 715 984.00 | 48 715 984.00 | | 48 715 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 983 999.00 | 48 983 999.00 | | 48 983 999.00 |