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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 593.00 | | 400 593.00 | 400 593.00 |
BZ Autres créances | 47 614 452.00 | | 47 614 452.00 | 47 614 452.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 614 935.00 | | 47 614 935.00 | 47 614 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 015 529.00 | | 48 015 529.00 | 48 015 529.00 |
CU Autres participations | 400 593.00 | | 400 593.00 | 400 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 757.00 | 663 757.00 | | 663 757.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 70 084.00 | | |
DH Report à nouveau | -114 421.00 | | | -114 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 613.00 | -184 505.00 | | -184 613.00 |
DL TOTAL (I) | 366 722.00 | 551 335.00 | | 366 722.00 |
DP Provisions pour risques | 141 239.00 | 146 234.00 | | 141 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 239.00 | 146 234.00 | | 141 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 505 087.00 | 47 480 000.00 | | 47 505 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 420.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 507 567.00 | 47 482 420.00 | | 47 507 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 015 529.00 | 48 179 990.00 | | 48 015 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 240.00 | 50 421.00 | | 146 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 853.00 | 234 927.00 | | 330 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 613.00 | -184 505.00 | | -184 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 593.00 | | | 400 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 593.00 | | | 400 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 234.00 | 141 239.00 | 146 234.00 | 146 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 234.00 | 141 239.00 | 146 234.00 | 146 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 239.00 | 146 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 47 614 452.00 | 47 614 452.00 | | 47 614 452.00 |
VI Groupe et associés | 47 505 087.00 | 47 505 087.00 | | 47 505 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 614 452.00 | 47 614 452.00 | | 47 614 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 507 567.00 | 47 507 567.00 | | 47 507 567.00 |