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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 844.00 | 9 523.00 | 7 321.00 | 16 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 658.00 | 25 234.00 | 69 424.00 | 94 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 503.00 | 34 757.00 | 273 745.00 | 308 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CF Disponibilités | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 424.00 | 34 757.00 | 316 666.00 | 351 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DH Report à nouveau | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 431.00 | | | 77 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 666.00 | | | 316 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 657.00 | | | 191 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 132.00 | | 391 132.00 | 391 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 132.00 | | 391 132.00 | 391 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 997.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | | | -4 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 113.00 | | | 392 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 205.00 | | | 394 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 212.00 | | | 276 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 760.00 | 13 998.00 | | 20 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 760.00 | 13 998.00 | | 20 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 286.00 | 191 658.00 | | 233 286.00 |