| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 568.00 | 19 444.00 | 11 124.00 | 30 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 389.00 | 73 625.00 | 119 764.00 | 193 389.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 957.00 | 93 069.00 | 304 889.00 | 397 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
CF Disponibilités | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 493.00 | 93 069.00 | 394 424.00 | 487 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 532.00 | 26 070.00 | | 48 532.00 |
DH Report à nouveau | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 906.00 | 22 462.00 | | -29 906.00 |
DL TOTAL (I) | 82 141.00 | 112 047.00 | | 82 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 431.00 | 33 971.00 | | 175 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 404.00 | 40 769.00 | | 22 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 554.00 | 15 872.00 | | 41 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 142.00 | 57 047.00 | | 66 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 3 441.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 283.00 | 151 100.00 | | 312 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 424.00 | 263 147.00 | | 394 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 068.00 | 146 509.00 | | 275 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 259.00 | 20 836.00 | | 5 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 135.00 | | 285 135.00 | 285 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 135.00 | | 285 135.00 | 285 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 071.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 276.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807.00 | 3 359.00 | | 3 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | 10 834.00 | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | -10 598.00 | | -3 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 750.00 | 5 750.00 | | -5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 655.00 | 412 508.00 | | 312 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 561.00 | 390 047.00 | | 342 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 906.00 | 22 462.00 | | -29 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 571.00 | 10 618.00 | | 8 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 843.00 | | 104 114.00 | 293 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 843.00 | | 101 114.00 | 122 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 998.00 | 15 071.00 | | 77 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 998.00 | 15 071.00 | | 77 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 172.00 | 132 957.00 | 26 087.00 | 170 172.00 |
VI Groupe et associés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VW T.V.A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 283.00 | 275 068.00 | 26 087.00 | 312 283.00 |