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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 879.00 | 16 949.00 | 5 930.00 | 22 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 965.00 | 61 049.00 | 38 916.00 | 99 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 293 843.00 | 77 998.00 | 215 846.00 | 293 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CF Disponibilités | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 144.00 | 77 998.00 | 263 147.00 | 341 144.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 070.00 | 20 072.00 | | 26 070.00 |
DH Report à nouveau | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 462.00 | 5 998.00 | | 22 462.00 |
DL TOTAL (I) | 112 047.00 | 89 585.00 | | 112 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 971.00 | 40 240.00 | | 33 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769.00 | 34 051.00 | | 40 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 872.00 | 19 562.00 | | 15 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 047.00 | 69 181.00 | | 57 047.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 3 777.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 100.00 | 166 811.00 | | 151 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 147.00 | 256 396.00 | | 263 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 509.00 | 166 811.00 | | 146 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 836.00 | 18 351.00 | | 20 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 432.00 | | 400 432.00 | 400 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 432.00 | | 400 432.00 | 400 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 276.00 | 10 312.00 | | 11 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 648.00 | 1 202.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236.00 | 15 000.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 15 000.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | 1 671.00 | | 3 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 561.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 834.00 | 2 232.00 | | 10 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 598.00 | 12 768.00 | | -10 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 323.00 | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 508.00 | 352 744.00 | | 412 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 047.00 | 346 746.00 | | 390 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 462.00 | 5 998.00 | | 22 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 711.00 | | 7 662.00 | 287 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 293 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 122 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 711.00 | | 7 662.00 | 116 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 697.00 | 13 831.00 | 1 530.00 | 65 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 697.00 | 13 831.00 | 1 530.00 | 65 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -2 269.00 | 2 269.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 136.00 | 10 814.00 | 2 322.00 | 13 136.00 |
VI Groupe et associés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 100.00 | 146 509.00 | 4 591.00 | 151 100.00 |