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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 25 344.00 | 904.00 | 24 441.00 | 25 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 586.00 | 19 221.00 | 89 366.00 | 108 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 465.00 | 1 567.00 | 2 032.00 |
BF Prêts | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 369.00 | 20 589.00 | 286 780.00 | 307 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 269.00 | | 190 269.00 | 190 269.00 |
BZ Autres créances | 170 728.00 | | 170 728.00 | 170 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
CF Disponibilités | 151 455.00 | | 151 455.00 | 151 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 553.00 | | 583 553.00 | 583 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 923.00 | 20 589.00 | 870 334.00 | 890 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
DL TOTAL (I) | 320 541.00 | | | 320 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 106.00 | | | 258 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 755.00 | | | 207 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EA Autres dettes | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 792.00 | | | 549 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 334.00 | | | 870 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 792.00 | | | 549 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 840.00 | 537 051.00 | 1 317 890.00 | 780 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 840.00 | 537 051.00 | 1 317 890.00 | 780 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 129.00 | | | -8 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 509.00 | | | 1 332 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 473.00 | | | 1 166 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 070.00 | | 144 300.00 | 163 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 070.00 | | 122 893.00 | 13 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948.00 | 18 641.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | 18 641.00 | | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 106.00 | 258 106.00 | | 258 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 112.00 | 162 112.00 | | 162 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UP Prêts | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
UX Autres créances clients | 190 269.00 | | | 190 269.00 |
VB T. V. A. | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
VC Groupe et associés | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 569.00 | 365 162.00 | 21 407.00 | 386 569.00 |
VW T.V.A. | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 792.00 | 549 792.00 | | 549 792.00 |