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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 219 964.00 | 40 953.00 | 179 011.00 | 219 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 058.00 | 145 366.00 | 72 691.00 | 218 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 084.00 | 87 590.00 | 127 494.00 | 215 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 843 106.00 | 273 910.00 | 569 196.00 | 843 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 202.00 | | 151 202.00 | 151 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 482.00 | | 270 482.00 | 270 482.00 |
BZ Autres créances | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 047.00 | | 134 047.00 | 134 047.00 |
CF Disponibilités | 85 466.00 | | 85 466.00 | 85 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 910.00 | | 690 910.00 | 690 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 016.00 | 273 910.00 | 1 260 106.00 | 1 534 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 425.00 | 79 128.00 | | -21 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 540.00 | -100 553.00 | | -296 540.00 |
DL TOTAL (I) | -152 965.00 | 143 575.00 | | -152 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 051.00 | 385 762.00 | | 708 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 357.00 | 180 521.00 | | 169 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 149.00 | 101 417.00 | | 142 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 136.00 | 315 298.00 | | 388 136.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 071.00 | 982 998.00 | | 1 413 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 106.00 | 1 126 573.00 | | 1 260 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 071.00 | 982 998.00 | | 1 413 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 671.00 | 74 584.00 | 494 255.00 | 419 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 671.00 | 74 584.00 | 494 255.00 | 419 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 926.00 | 12 065.00 | | 1 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 834.00 | 49 155.00 | | 51 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 126.00 | 2 417.00 | | 2 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 571.00 | 1 225 829.00 | | 537 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 111.00 | 1 326 383.00 | | 834 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 540.00 | -100 553.00 | | -296 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 017.00 | 10 160.00 | | 31 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 647.00 | | 10 459.00 | 832 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 647.00 | | 10 459.00 | 682 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 750.00 | 56 160.00 | | 217 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 750.00 | 56 160.00 | | 217 750.00 |