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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 219 964.00 | 29 586.00 | 190 378.00 | 219 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 863.00 | 126 267.00 | 83 595.00 | 209 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 820.00 | 61 897.00 | 150 923.00 | 212 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 647.00 | 217 750.00 | 614 897.00 | 832 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 043.00 | | 163 043.00 | 163 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 212.00 | | 102 212.00 | 102 212.00 |
BZ Autres créances | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
CF Disponibilités | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 676.00 | | 511 676.00 | 511 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 323.00 | 217 750.00 | 1 126 573.00 | 1 344 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 553.00 | | | -100 553.00 |
DL TOTAL (I) | 143 575.00 | | | 143 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 762.00 | | | 385 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 521.00 | | | 180 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 298.00 | | | 315 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 998.00 | | | 982 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 573.00 | | | 1 126 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 998.00 | | | 982 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 130.00 | 86 534.00 | 1 213 664.00 | 1 127 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 130.00 | 86 534.00 | 1 213 664.00 | 1 127 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 829.00 | | | 1 225 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 383.00 | | | 1 326 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 553.00 | | | -100 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 459.00 | | 20 188.00 | 812 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 459.00 | | 20 188.00 | 662 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 084.00 | 67 666.00 | | 150 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 084.00 | 67 666.00 | | 150 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 786.00 | 227 786.00 | | 227 786.00 |
UX Autres créances clients | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VB T. V. A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 762.00 | 385 762.00 | | 385 762.00 |
VI Groupe et associés | 180 521.00 | 180 521.00 | | 180 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 161.00 | 167 161.00 | | 167 161.00 |
VW T.V.A. | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 998.00 | 982 998.00 | | 982 998.00 |